Seqüência de configuração de avaliação de forex

Avaliação de itens abertos em moedas estrangeiras. Todos os itens abertos em moeda estrangeira são avaliados como parte da avaliação da moeda estrangeira: os itens abertos individuais de uma conta em moeda estrangeira são a base da avaliação, ou seja, cada item aberto de uma conta em moeda estrangeira é avaliado individualmente. A diferença total de todos os itens abertos em uma conta é lançada em uma conta de ajuste de demonstração financeira. A conta, portanto, mantém o seu saldo original. O lucro ou perda da taxa de câmbio da avaliação é lançado em uma conta de despesa ou receita separada para diferenças cambiais como uma publicação compensatória. Você postou um recebível no valor de 1.000 USD, a uma taxa de câmbio de 1.7000. A moeda local é EUR. O sistema salva o recebível em moeda local nas contas de clientes e recebíveis (1.700 EUR) (ver figura 1). A desvalorização da taxa de câmbio ocorre no momento da avaliação e a taxa de câmbio é agora de 1.6300. O recebível no valor de 1.700 EUR permanece na conta de recebíveis. O programa registra a redução para o recebível (70 EUR) para uma conta de ajuste do demonstrativo financeiro e a diferença de taxa de câmbio para a conta para diferenças cambiais a partir da avaliação como uma publicação compensatória (ver figura 2). A conta de recebíveis e a conta de ajuste de demonstração financeira relevante são relatadas em um item nas demonstrações financeiras. Isto significa que o montante do recebível nas demonstrações financeiras é o valor avaliado (1.630 EUR). Pré-requisitos Para avaliar os saldos em moeda estrangeira, você deve definir certas contas. Você define essas contas por conta de reconciliação: Conta de despesa e receita para as diferenças de taxa de câmbio da avaliação Uma conta de ajuste de demonstrativo financeiro, reportada em um item de demonstração financeira com a conta avaliada. A avaliação, portanto, não é realizada na própria conta, em vez disso, ela é postada em uma conta separada. Isso é necessário, por exemplo, uma vez que as contas de recebíveis e contas a pagar só são atualizadas por postagens para clientes e contas de fornecedores. No entanto, a avaliação deve ser realizada na área da conta GL para as contas de reconciliação relevantes. Você define as contas necessárias no Guia de Implementação em Contabilidade Financeira (Novo) Contabilidade Geral (Novo) Processamento Periódico Valução Avaliação de Moeda Estrangeira Prepare Publicações Automáticas para Avaliação de Moeda Estrangeira. Ao realizar uma avaliação de itens abertos, você pode configurar a determinação da conta de acordo com o tipo de moeda, de modo que, por exemplo, os ganhos de moeda na moeda local e na moeda do grupo são lançados em contas separadas. Você tem as seguintes opções para avaliar itens abertos em moeda estrangeira: Salvando a diferença de taxa de câmbio por área de avaliação Além da publicação, as diferenças de taxa de câmbio são salvas por documento. Esta informação está disponível para avaliações subseqüentes, por exemplo, Transferência e classificação de recebíveis e contas a pagar Diferenças de taxa de câmbio não realizados Quando você avalia itens abertos em moeda estrangeira, a diferença de taxa de câmbio determinada é registrada como uma diferença de taxa de câmbio não realizada. Diferenças de taxa de câmbio realizadas Para um pagamento recebido, ou seja, quando você está limpando os itens abertos, a taxa de câmbio atual é determinada. Uma vez que as diferenças de câmbio que não foram realizadas são revertidas, a diferença de taxa de câmbio total é postada como realizada. Redefinição de postagens para diferenças de taxa de câmbio Você pode redefinir as avaliações. Ao fazê-lo, você recriar o status antes da execução da avaliação, ou seja, todas as avaliações postadas são definidas como zero por uma postagem inversa. Para redefinir as avaliações, insira o mesmo critério de seleção para a execução da avaliação a ser reiniciada e defina o indicador Reset Valuations. No entanto, as avaliações são apenas reiniciadas quando uma avaliação é realizada para a mesma data-chave e com a mesma área de avaliação. Se um item não for avaliado nessa data-chave, não é possível redefinir a avaliação do item. Reversão de postagens de diferença de taxa de câmbio Na data de reversão especificada ou no período de reversão, as diferenças de taxa de câmbio são automaticamente revertidas após a avaliação executada por uma postagem inversa. Atividades Para realizar uma avaliação de moeda estrangeira, na tela SAP Easy Access, escolha Contabilidade financeira Contabilidade geral Contabilidade geral Contas a receberAccounts Payable Processamento periódico Fechamento Valorização de avaliação de moeda estrangeira (Novo).Registro Este wiki fornece um esboço de configuração e publicação para lógica FASB52. Descreve a documentação help. sap em relação ao exemplo. Seja claro que este é apenas um exemplo, a personalização pode variar de acordo com seus próprios requisitos legais. Da documentação help. sap, o seguinte é declarado em conversão em moeda estrangeira Conversão de moeda Utilização Você pode traduzir os saldos da sua conta de moeda local em moeda do grupo. A tradução é realizada de acordo com o FASB 52 (US GAAP) ou IAS. No entanto, você também pode realizar a conversão de moeda para outros tipos de moeda. Integração na Contabilidade geral, você só pode realizar uma conversão de moeda como parte da avaliação da moeda estrangeira. Pré-requisitos - Você realizou uma avaliação de moeda estrangeira e fez todas as configurações para isso no Customizing (veja Avaliação em moeda estrangeira). - Você definiu a determinação da conta para a tradução no Customizing da Contabilidade financeira (Nova). Para fazer isso, no Guia de Implementação para Contabilidade Financeira (Novo), selecione Contabilidade Geral (Novo) - Processamento Periódico Gerado - Valore - gt Avaliação de Moedas Estrangeiras - defina Determinação de Conta para Conversão de Moedas. Com base na versão da demonstração financeira, você pode definir diferentes tipos de taxa de câmbio para cada item da demonstração financeira e, assim, taxas de câmbio diferentes para a avaliação. Recursos Os saldos das contas são convertidos da moeda local para a moeda do grupo. Atividades - Para realizar uma conversão de moeda, na tela SAP Easy Access, selecione Contabilidade - Contabilidade financeira - Contabilidade geral Contabilidade recebívelAccounts Payable - gt Processamento periódico - gt Closing - gt Valuate - gt Currency Translation of Balances. - Nos dados de seleção geral, insira uma área de avaliação (para a conversão em moeda de grupo, por exemplo, insira a área de avaliação com a moeda do seu grupo). Exemplo: Atenção: Este é apenas um exemplo para o FASB 52 representado no SAP. As moedas de relatório funcional são termos FASB 52. (Validez para curr. Tipo 10) (90) Novo valor após a avaliação (Val. Área para o tipo de moeda 30) 90 Tradução em EUR - gt (117) Val. Contabilização de diferença 0 0 4 Moeda funcional Moeda de relato A moeda funcional não precisa ser sempre a moeda local (tipo de moeda 10 no SAP). Código da empresaLocal currency USD Guia de implementação: Contabilidade financeira (Nova) - gt Configurações globais de contabilidade financeira (Novo) - gt global Parâmetros para código da empresa - Código de transação OBY6 Guia de implementação de moedas locais adicionais: Contabilidade financeira (nova) - gt Configurações globais de contabilidade financeira Novo) - gt Ledgers - gt Ledger - gt Definir moedas de maior razão (Código de transação OB22) OB22: O tipo de moeda 30 é definido como moeda de origem 2 (Tradução tomando a primeira moeda local como base), caso contrário, o tipo de moeda 30 não está publicado No primeiro passo com a taxa de câmbio FAGLFCVALUATION (Remeasurement) no momento da contabilização da fatura Guia de Implementação: SAP NetWeaver - gt Configurações gerais - gt Moedas (verifique todas as configurações) - gt Digite Taxas de câmbio (Código de transação OB08) Crie a fatura do cliente através do FB70 - Exibir nota fiscal enviada através do FB03 Guia de Implementação: Contabilidade Financie (Novo) - gt Contabilidade Geral (Novo) - gt Processamento Periódico - gt Valuate Prepare Automa Tic Publicações para avaliação de moeda estrangeira Selecione a transação KDF, insira o Gráfico de Contas Taxa de câmbio no momento da avaliação de moeda estrangeira OB08 Para realizar uma avaliação de moeda estrangeira, na tela SAP Easy Access, selecione Accounting - gt Financial Accounting - gt Ledger geralAccounts ReceivableAccounts Payalbe - gt Processamento periódico - gt Closing - gt Valuate - gt Avaliação de moeda estrangeira (Nova) Transação FAGLFCVAL (Programa FAGLFCVALUATION) Avaliação usando a área de avaliação que é atribuída ao tipo de moeda 10 Clique no botão Postagens Para criar documentos de avaliação, crie postagens devem ser marcadas , Se você executar sem criar posturas marcadas, isso significa que o programa é executado no modo de teste. Se houver erros ao postar, uma sessão de entrada em lote é criada (transação SM35) A exibição de documentos criados através da FB03 A execução de atualização é salva na tabela FAGLBSBWHISTRY A diferença de avaliação de 10 postadas no tipo de moeda 10, ou seja, a diferença entre 50 GBP 1,6 80 USD (troca Taxa na data da contabilização da factura) e (taxa de câmbio de GBP GBP 1,8 no momento da avaliação da moeda GBP para USD) 90 USD A diferença de avaliação de 13 lançados no tipo de moeda 30 ou seja (a diferença de avaliação é convertida para a moeda do grupo 10 USD 1,3 ) Personalização para Foregin Currency Translation Definir área de avaliação Área de avaliação para o tipo de moeda 30 Definir Determinação de Conta para Conversão de Moedas No item de demonstração financeira 1013200 em fin. Versão da declaração CAUS estão apresentadas as duas contas a seguir: 140000 (Conta Rec. Para clientes) 140099 (Conta de Ajuste para a Conta Rec. 140000, publicada pela FAGLFCVALUATION) As contas 140000 e 140099 devem ser definidas em conjunto no mesmo item de demonstração financeira (ob58) para Que FAGLFCTRANSLATION publica a avaliação para ambas as contas na mesma conta (definida em VFAGLT030TR, pode ser a mesma conta 140099). Conversão de moeda estrangeira Para realizar uma tradução em moeda estrangeira. A partir do SAP Easy Access Screen, selecione Accounting - gt Financial Accounting - gt Ledger geralAccounts ReceivableAccounts Payalbe - gt Processamento periódico - gt Closing - gt Valuate - gt FAGLFCTRANS (Programa FAGLFCTRANSLATION) Clique nas postagens O botão Gerar postagens deve ser selecionado na tela inicial de FAGLFCTRANS Para postagens a serem criadas Publicações criadas via via FB03 A execução de atualizações é salva na tabela FAGLBSBWHSTBLRegistration Avaliação de moeda estrangeira (revisão da documentação help. sap) Para criar suas demonstrações financeiras, você deve realizar uma avaliação de moeda estrangeira. Esta avaliação cobre as seguintes contas e itens: contas do balanço em moeda estrangeira, ou seja, as contas GL que você executa em moeda estrangeira. Os saldos das contas GL que não são gerenciadas em uma base aberta são avaliados em moeda estrangeira. Abra itens que foram postados em moeda estrangeira. Os itens abertos que estão abertos na data-chave são avaliados em moeda estrangeira. Você tem as seguintes opções para a avaliação da moeda estrangeira: você pode realizar a avaliação em moeda local (moeda do código da empresa) ou uma moeda paralela (por exemplo, moeda do grupo). Você também pode usar diferentes métodos de avaliação (por exemplo, o princípio do menor valor). Se você traduz moedas adicionais da moeda local, a avaliação de moeda estrangeira executa automaticamente uma conversão de moeda de acordo com o FASB 52 (US GAAP). Você só pode executar uma execução de avaliação uma vez para cada área de avaliação para uma data-chave específica. Pré-requisitos Você efetuou as seguintes configurações no Customizing: você definiu as taxas de câmbio. Para mais informações, veja Taxas de câmbio. Na customização da revisão SAP Netweaver - gt Configurações gerais - gt Moedas Você fez as configurações no Customizing para o novo Contabilidade geral em Contabilidade financeira (Novo) Contabilidade geral (Novo) Processamento periódico Valore. Definir métodos de avaliação Você definiu um método de avaliação aqui. Definir áreas de avaliação Aqui, você definiu uma área de avaliação e atribuiu-lhe um método de avaliação. Atribuir Áreas de Avaliação e Princípios Contábeis Se você estiver usando ledgers paralelos, você atribuiu à área de avaliação um princípio de contabilidade que também é atribuído a um grupo de livros contábeis. As diferenças cambiais da avaliação paralela são registradas nesta área de avaliação. Se você realizar uma avaliação paralela com um método de avaliação diferente para a primeira avaliação, não é necessário reverter as postagens da primeira avaliação. Esta informação está disponível para operações de encerramento subsequentes, por exemplo, Transferir e classificar contas a receber e contas a pagar Avaliação de moeda estrangeira Preparar lançamentos automáticos para avaliação de moeda estrangeira. Aqui, você definiu as contas de despesas e receitas para as diferenças de taxa de câmbio de avaliações. Para contas a pagar e contas a receber, você também deve definir as contas de ajuste das demonstrações financeiras.